Push reports
Die Option „Push Reports“ ermöglicht Ihnen den automatisierten Erhalt von Transaktionsberichten auf täglicher Basis.
Mit Hilfe von „Push Reports“ können Sie:
- Ihre Standard-Abstimmungsprozesse vereinfachen
- täglich detaillierte Berichte erhalten
- Ihre Zahlungen einfach verwalten und kontrollieren
- Ihren administrativen Arbeitsaufwand durch ein automatisiertes Berichtswesen reduzieren
- unterschiedliche Berichtsparameter je nach Anforderung der jeweiligen Benutzer (Formate/Empfänger) festlegen
- Berichte empfangen, ohne dafür eine Software zu installieren.
Die Anzahl der täglich verfügbaren Berichte ist abhängig davon, welche Option Sie für Ihr Konto ausgewählt haben. Im Rahmen der Push Report-Funktion können Sie 3, 5 oder 10 tägliche Berichte erhalten. Wenn Sie mehr als 10 Berichte erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam, das Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung steht.
Sie können Push Reports für die Bereiche „Transaktionsansicht“, „Finanzielle Historie“ oder „Abstimmung“ erhalten.
Für Händler, die den Viveum Collect nutzen, sind standardmäßig drei Push Reports für die Rubrik „Abstimmung“ verfügbar.
1. Konfiguration von Dateiname und Datenformat
Sie müssen zunächst das Datenformat konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt über das Startmenü Ihres Kontos – gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Auf Kontoebene (PSPID):
- Klicken Sie auf „Vorgänge“ und wählen Sie im Untermenü die Option „Reporting“. (Hinweis: Wenn Sie in Ihrem Konto bereits einen oder mehrere Push Reports angelegt haben, wird Ihnen in der Rubrik „Reporting“ eine Liste mit diesen Berichten angezeigt. Um auf die Konfigurationsseite für das „Reporting“ zu gelangen, klicken Sie auf den Link „Datenformat“, der sich oben auf der Seite befindet).
- Klicken Sie auf „Vorgänge“ und wählen Sie im Untermenü „Transaktionsansicht“, „Finanzielle Historie“ (oder „Dateien ansehen“) – und gehen Sie dann auf „Datenformat“.
- Auf UserID-Ebene (USERID):
- Klicken Sie auf „Konfiguration“ und wählen Sie im Untermenü die Option „Benutzerverwaltung“. Klicken Sie dann für den entsprechenden Benutzer auf die Funktion „Ändern“. In der Übersicht mit den Benutzerdaten gehen Sie unten auf der Seite auf die Option „Berichte für diesen Benutzer“.
Sie können für jeden Benutzer eine Datenstruktur und ein Dateiformat festlegen. Wenn Sie Parameter für das elektronische Reporting eines Benutzers konfigurieren, findet diese Konfiguration auf alle Berichte Anwendung, die von diesem Benutzer angelegt werden. Bitte beachten Sie: Push Reports sind verbunden mit dem Benutzer, der diesen erstellt hat. Wenn ein Benutzer deaktiviert wird, wird der entsprechende Push Report nicht weiter versendet werden.
Je nach Datenstruktur enthält Ihr Bericht bestimmte Felder. Es sind vier unterschiedliche Datenstrukturen verfügbar: Standard, Extended (Erweitert), File Management und Dynamic (Dynamisch). Außerdem können Sie zwischen drei unterschiedlichen Rückgabeformaten auswählen: XML-Format sowie Fixed Length (Format mit fester Länge) oder Delimited “;” (Format mit variabler Länge). (Siehe Reporting).
Bei der Konfiguration eines Dateinamens können Sie dynamische Parameter einbinden:
- [DATE] Mit diesem Platzhalter wird der Dateiname an dieser Stelle mit dem Datum des Vortags ersetzt
- [FILEDATE] Mit diesem Platzhalter wird der Dateiname an dieser Stelle mit dem Datum des heutigen Tages ersetzt
- [TIME] Mit diesem Platzhalter wird der Dateiname an dieser Stelle mit der aktuellen Uhrzeit ersetzt
Beispiel: Datei[DATE]_[TIME] wird in Datei20140527_160952 konvertiert.
2. Erstellen eines neuen Push Reports
2.1 Erstellen eines Berichts in der Transaktionsansicht / Finanzielle Historie
2.1.1 Erstellen eines Berichts
Klicken Sie in Ihrem Viveum Kontomenü auf den Link „Finanzielle Historie“ oder den Link „Transaktionsansicht“. Wählen Sie dann die Suchkriterien und / oder den Status für die Transaktionsergebnisse aus, die Sie erhalten möchten. Es werden alle Kriterien/Daten, die Sie auswählen/eingeben berücksichtigt (mit Ausnahme von Datumsvorgaben, da Sie im Rahmen eines täglichen Berichts immer die Transaktionsergebnisse des Vortages erhalten).
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Täglich senden“.
Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen “Finanzielle Historie” und “Transaktionsansicht”.
2.1.2 Parameter zur Berichtform
Geben Sie einen Dateinamen, den Medientyp und ein Ziel in die betreffenden Felder ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Sie können aus drei Medientypen auswählen: „E-Mail mit Anhang“, „E-Mail” oder „HTTP-Anfrage“
- Wenn Sie „E-Mail mit Anhang“ auswählen, erhalten Sie den täglichen Bericht als E-Mail-Anhang.
- Wenn Sie die Option „E-Mail“ wählen, werden Ihnen die Inhalte des täglichen Berichts im Hauptteil der E-Mail angezeigt.
> Wenn Sie sich für eine dieser beiden Optionen entscheiden, müssen Sie im Feld „Ziel“ eine gültige E-Mail-Adresse angeben, unter der Sie den Bericht erhalten möchten. - Wenn Sie die Option „HTTP-Request“ wählen, werden Ihnen die Inhalte des täglichen Berichts im Rahmen einer HTTP-Request an die URL geliefert, die Sie im Feld „Ziel“ angegeben haben.
| Berichte über"HTTP-Anfrage" dürfen maximal 1500 Transaktionen pro Tag beinhalten. Wenn Sie ein höheres Tagesvolumen haben, empfehlen wir Ihnen entweder "E-Mail mit Anhang" or "E-Mail" zu verwenden. |
2.1.3 Dateistruktur (Transaktionsansicht/Finanzielle Historie)
Die Datenstruktur des Berichts ist abhängig von der Datenstruktur (und optionalen zusätzlichen Feldern), die Sie auf der Seite Reporting/Datenformat ausgewählt haben (siehe Reporting).
2.2 Erstellen eines Abstimmungsberichts („Reconciliation Report“)
Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch „Abstimmung“ (Reconciliation).
2.2.1 Erstellen eines Berichts
Klicken Sie in Ihrem Kontomenü "Reconciliation" auf „Abstimmung“ und wählen Sie im Untermenü „Konfiguration“.
Sie finden in diesem Bereich vorkonfigurierte Berichte. Berichte über Auszahlungen werden immer dann versendet, wenn der Acquirer oder die geldeinziehende Instanz die Auszahlung auf Ihr Bankkonto bestätigt.
Sie können folgende Optionen aktivieren:
- „Auszahlungen“ beinhaltet ausschließlich transaktionsbezogene Daten (Transaktionen, Gutschriften, Rückbelastungen (Chargebacks), stornierte Rückbelastungen).
- „Auszahlungen inklusive nicht-transaktionsbezogener Daten“ – beinhaltet sowohl transaktionsbezogene Daten (s. oben) als auch, sofern vorhanden, nicht-transaktionsbezogene Daten (z. B. Einrichtungsgebühren für Konto/Service, monatliche/jährliche Gebühren, Auszahlungsgebühren, zusätzliche Gebühren im Zusammenhang mit Gutschriften/Rückbelastungen/Autorisierungen, Anpassungen der Sicherheitseinbehalte sowie Lastschriften).
- „Auszahlungen inklusive nicht-transaktionsbezogener Daten und Währungsinformationen“ – beinhaltet sowohl transaktionsbezogene Daten (s. oben) als auch, sofern vorhanden, nicht-transaktionsbezogene Daten (z. B. Einrichtungsgebühren für Konto/Service, monatliche/jährliche Gebühren, Auszahlungsgebühren, zusätzliche Gebühren im Zusammenhang mit Gutschriften/Rückbelastungen/Autorisierungen, Anpassungen der Sicherheitseinbehalte sowie Lastschriften) sowie weitere
Währungsinformationen.
- täglicher Bericht, der die Transaktionen anzeigt für die der Acquirer eine Zahlung bestätigt hat („Payout Confirmations“).
- Bericht mit den abgestimmten Zahlungen des Tages - Zahlungen für die Sie eine Abstimmung durchgeführt haben („Reconciled Payments“). Die Bereitstellung dieses Berichts wurde im Oktober 2014 eingestellt.
- Bericht mit Auszahlungsreferenzen - Referenznummern, die sich im Zahlungsavis auf Ihrem Kontoauszug befinden („Payout Reference (Viveum Collect)“.
2.2.2 Parameter zur Berichtform
Legen Sie den E-Mail-Betreff, den Medientyp und ein Ziel in den betreffenden Feldern fest und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Für die Funktion „Abstimmung“ steht Ihnen als Medientyp nur die voreingestellte Option „E-Mail mit Anhang“ zur Verfügung. Wenn Sie den Viveum Collect nutzen, hängt die Auszahlungshäufigkeit von Ihrer Auszahlungshäufigkeit ab.
Zur Konfiguration des Dateinamens und des Dateiformats klicken Sie auf Konfiguration Dateiname und Datenformat.
2.2.3 Datenstruktur
Die nachfolgenden Felder sind – für Abstimmungszwecke – Bestandteil von allen Push/Pull Reports.
Die Dateistruktur für die Berichte „Auszahlungsbestätigung“, „Auszahlungsreferenz“ (aktiviert vor Oktober 2014) sowie den Bericht „Auszahlung“ (verfügbar seit Oktober 2014) hat folgenden Aufbau:
| Es gibt keine Vorgaben für die Anzahl der Zeichen in den einzelnen Feldern (d.h. keine Mindest- oder Höchstanzahl) |
| Spaltenname | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| HEADER |
Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert „MATCHING“ an. |
MATCHING (einziger möglicher Wert) |
| MERCHANT_ID |
Ihre PSPID |
konto01 |
| PAYMENT_DATE |
Transaktionsdatum (JJJJMMTT) |
20140807 |
| TRANSACTION_ID |
Eindeutige Zah-lungs-Identifikationsnummer |
100633195 |
| ORIGIN_AMOUNT |
Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| CURRENCY_CODE |
ISO-Währungscode (numerisch) |
978 |
| CARD_TYPE |
Kartenart |
VISA |
| ORDER_ID |
Händler Auftrags-ID |
TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE |
Art des Vorgangs DT: Debit / CT: Gutschrift (Credit) / CB: Rückbelastung (Chargeback) |
DT |
| OPERATION_NUMBER |
Nummer des Vorgangs |
0 |
| PAYOUT_DATE |
Datum der Auszahlung (JJJJMMTT) |
20140808 |
| BRUT_AMOUNT |
Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office sehen – z. B. unter Finanzieller Historie. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| MATCH_STATUS |
Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungs-transaktionen mit den Viveum Transaktionen möglich war. Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an. |
MATCH_OK (einziger möglicher Wert) |
| REMITTANCE_NB |
Nummer der Zahlung |
1234567 |
| NET_AMOUNT |
Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten) |
1325 (entspricht 13,52 EUR) |
| COMMISSION_AMOUNT |
Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). |
27 (entspricht 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY |
ISO-Währungscode numerisch |
978 |
| RECON_REFERENCE |
Fand ein Abstimmungsprozess im Zusammenhang mit der Auszahlung statt? |
|
| RECON_DATE |
Datum, an dem die Abstimmung ausgeführt wurde (JJJJMMTT) |
20140808 |
| STMT_DATE |
Abrechnungsdatum (sofern dieses zum Zeitpunkt der Abstimmung festgelegt war) (JJJJMMTT) |
20140809 |
| STMT_NUMBER |
Abrechnungsnummer (sofern diese zum Zeitpunkt der Abstimmung festgelegt war) |
|
| PAYOUT_ACCOUNT |
Bankkonto auf das der Betrag überwiesen wurde |
|
| CHARGEBACK_REFERENCE |
Referenznummer der Rückbe-lastung |
Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten“ (verfügbar seit Oktober 2014) hat folgenden Aufbau:
| Spaltenname | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| HEADER |
Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an. |
MATCHING (einziger möglicher Wert) |
| MERCHANT_ID |
Ihre PSPID |
konto01 |
| PAYMENT_DATE |
Transaktionsdatum (JJJJMMTT) |
20140807 |
| TRANSACTION_ID |
Eindeutige Zah-lungs-Identifikationsnummer |
100633195 |
| ORIGIN_AMOUNT |
Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYMENT_METHOD |
Verwendetes Zahlungsverfahren |
VISA |
| ORDER_ID |
Händler Auftrags-ID |
TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE |
Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte) |
TDEB |
| OPERATION_NUMBER |
Nummer des Vorgangs |
0 |
| PAYOUT_DATE |
Datum der Auszahlung (JJJJMMTT) |
20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| MATCH_STATUS |
Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Viveum Transaktionen möglich war. Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an. |
MATCH_OK (einziger möglicher Wert) |
| PAYOUT_REFERENCE |
Nummer der Auszahlung |
12345678 |
| NET_AMOUNT |
Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten) |
1325 (entspricht 13,52 EUR) |
| COMMISSION_AMOUNT |
Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). |
27 (entspricht 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT |
Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde |
BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE |
Rückbelas-tungs-Referenznummer |
12345678 |
| DESCRIPTION | Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT |
Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). | 10 (entspricht 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Währung des Interchan-ge-Betrages | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) | auftrag1 |
Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten und Währungsinformationen“ (verfügbar seit Oktober 2015) hat folgenden Aufbau:
| Spaltenname | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| HEADER |
Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an. |
MATCHING (einziger möglicher Wert) |
| MERCHANT_ID |
Ihre PSPID |
konto01 |
| PAYMENT_DATE |
Transaktionsdatum (JJJJMMTT) |
20140807 |
| TRANSACTION_ID |
Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer |
100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT |
Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYMENT_METHOD |
Verwendetes Zahlungsverfahren |
VISA |
| ORDER_ID |
Händler Auftrags-ID |
TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE |
Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte) |
TDEB |
| OPERATION_NUMBER |
Nummer des Vorgangs |
0 |
| PAYOUT_DATE |
Datum der Auszahlung (JJJJMMTT) |
20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT |
EUR |
| MATCH_STATUS |
Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Viveum Transaktionen möglich war. Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an. |
MATCH_OK (einziger möglicher Wert) |
| PAYOUT_REFERENCE |
Nummer der Auszahlung |
12345678 |
| NET_AMOUNT |
Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten) |
1325 (entspricht 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT |
EUR |
| COMMISSION_AMOUNT |
Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). |
27 (entspricht 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT |
Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde |
BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE |
Rückbelas-tungs-Referenznummer |
12345678 |
| DESCRIPTION | Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT |
Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). | 10 (entspricht 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Währung des Interchan-ge-Betrages | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) | auftrag1 |
Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungsprotokoll inklusive aller Zahlungssystementgelte“:
| Spaltenname | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| HEADER |
Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an. |
MATCHING (einziger möglicher Wert) |
| MERCHANT_ID |
Ihre PSPID |
konto01 |
| PAYMENT_DATE |
Transaktionsdatum (JJJJMMTT) |
20140807 |
| TRANSACTION_ID |
Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer |
100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT |
Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYMENT_METHOD |
Verwendetes Zahlungsverfahren |
VISA |
| ORDER_ID |
Händler Auftrags-ID |
TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE |
Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte) |
TDEB |
| OPERATION_NUMBER |
Nummer des Vorgangs |
0 |
| PAYOUT_DATE |
Datum der Auszahlung (JJJJMMTT) |
20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT |
EUR |
| MATCH_STATUS |
Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Viveum Transaktionen möglich war. Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an. |
MATCH_OK (einziger möglicher Wert) |
| PAYOUT_REFERENCE |
Nummer der Auszahlung |
12345678 |
| NET_AMOUNT |
Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten) |
1325 (entspricht 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT |
EUR |
| COMMISSION_AMOUNT |
Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). |
27 (entspricht 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT |
Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde |
BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE |
Rückbelas-tungs-Referenznummer |
12345678 |
| DESCRIPTION | Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT |
Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). | 10 (entspricht 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Währung des Interchan-ge-Betrages | EUR |
| SCHEME AMOUNT | Betrag des Zahlungssystems | 11 (zu lesen als 0.11) |
| SCHEME CURRENCY | Währung des Zahlungssystems | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) | auftrag1 |
Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungsbericht Vollständiger Zahlungssystembericht mit Umrechnungsgebühr und Wechselkurs“:
| Spaltenname | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| HEADER |
Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an. |
MATCHING (einziger möglicher Wert) |
| MERCHANT_ID |
Ihre PSPID |
konto01 |
| PAYMENT_DATE |
Transaktionsdatum (JJJJMMTT) |
20140807 |
| TRANSACTION_ID |
Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer |
100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT |
Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYMENT_METHOD |
Verwendetes Zahlungsverfahren |
VISA |
| ORDER_ID |
Händler Auftrags-ID |
TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE |
Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte) |
TDEB |
| OPERATION_NUMBER |
Nummer des Vorgangs |
0 |
| PAYOUT_DATE |
Datum der Auszahlung (JJJJMMTT) |
20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie. |
1352 (entspricht 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT |
EUR |
| MATCH_STATUS |
Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Viveum Transaktionen möglich war. Viveum beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an. |
MATCH_OK (einziger möglicher Wert) |
| PAYOUT_REFERENCE |
Nummer der Auszahlung |
12345678 |
| NET_AMOUNT |
Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten) |
1325 (entspricht 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT |
EUR |
| COMMISSION_AMOUNT |
Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). |
27 (entspricht 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY |
ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) |
EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT |
Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde |
BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE |
Rückbelas-tungs-Referenznummer |
12345678 |
| DESCRIPTION | Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT |
Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). | 10 (entspricht 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Währung des Interchan-ge-Betrages | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) | auftrag1 |
| FX_RATE | Wechselkurs | 141 (zu lesen als 1,41) |
| FX_FEE | Umrechnungsgebühr | 141 (zu lesen als 1.41 EUR) |
Nachfolgende Liste zeigt die Vorgangsarten („Operation Types“), die im Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten“ beinhaltet sind:
Erster Buchstabe: T = Transaktion, N = Nicht-transaktionsbezogen
| Transaktionsbezogene Ge-bühren | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Transaktion (9) | TDEB |
| Gutschriften (85, 8, 7) | TREF |
| Vom Acquirer abgelehnte Zahlung (84=Rückbelastung) | TCBK |
| Vom Acquirer abgelehnte Gut-schrift (94=Rückbelastungsstornierung) | TCBR |
| Nicht-transaktionsbezogene Gebühren | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Kontoeinrichtung | NAST |
| Auszahlung | NPAY |
| Monatlich | NMON |
| Jëhrlich | NYEA |
| Service-Setup | NSST |
| Gutschrift | NREF |
| Rückbelastung (Chargeback) | NCBK |
| Autorisierung (GMID) | NAUT |
| Nicht-transaktionsbezogen: Lastschrift | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Positiv | NDDP |
| Negativ | NDDN |
| Nicht-transaktionsbezogen: Berichtigungen | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Positiv | NADP |
| Negativ | NADN |
Wenn die Konfiguration Ihrer Push Reports vor Oktober 2014 erfolgt ist, erhalten Sie Ihre Berichte mit der alten Datenformat.
|
Nicht versenden, wenn leer Da Abstimmungsprozesse Feedback von Acquirern und Banken erfordern, beinhalten Push Reports im Rahmen des Viveum Collect keine Daten, wenn sie an Wochenenden oder an belgischen Bankfeiertagen gesendet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, bei der Erstellung eines neuen Push Reports die Option „Nicht versenden, wenn leer“ zu aktivieren. |
3. Berichte verwalten
3.1 Erstellte Berichte ansehen
Sobald Sie einen oder mehrere Berichte erstellt haben, finden Sie eine Liste dieser Berichte auf der Seite „Reporting“.
3.2 Bericht bearbeiten
3.2.1 Reporting
Wenn Sie das für Ihre Berichte verwendete Datenformat ändern möchten (d. h. alle von Ihrem Benutzer erzeugten Berichte), klicken Sie den Link „Datenformat“ oben auf der Seite „Tagesberichte“ an (Zugang zu dieser Seite erhalten Sie auf Ihrem Konto über den Link „Reporting“).
3.2.2 Finanzielle Historie und Transaktionsansicht
Die Einstellungen für „Finanzielle Historie“ oder „Transaktionsansicht“ können für bestehende Berichte nicht geändert werden.
Um Suchkriterien und / oder Status zu ändern, die Sie für einen Bericht auf der Seite „Finanzielle Historie“ oder „Transaktionsansicht“ ausgewählt haben, müssen Sie den betreffenden Bericht löschen und neu erstellen.
3.2.3 Parameter zur Berichtsform
Auf der Seite „Tagesbericht“ (Reporting) können Sie die Parameter Name, Media sowie Ziel ändern und festlegen, ob Sie einen Tagesbericht erhalten möchten, wenn dieser leer ist (d. h. keine Transaktionen enthält).
Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie im entsprechenden Bericht die Schaltfläche „Ändern“ in der Spalte „Vorgänge“ anklicken.
3.3 Bericht löschen
Wenn Sie einen bestimmten Tagesbericht löschen möchten, müssen Sie im jeweiligen Bericht die Schaltfläche „Löschen“ in der Spalte „Vorgänge“ anklicken.
3.4 Bericht erneut senden
Um einen bestimmten Tagesbericht erneut zu senden, klicken Sie die Schaltfläche „Log“ in der Spalte „Vorgänge“ dieses Berichtes an. Suchen Sie den Bericht, den Sie erneut senden möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erneut senden“ in der Spalte „Vorgänge“ dieses Berichts.
Es erscheint eine neue Zeile für den Bericht. Der Name des Berichts ist identisch mit dem des Originalberichts.
Die Spalte Datum/Status bleibt rot markiert, bis der Bericht erfolgreich versendet wurde. Anschließend wird die Spalte grün – und es erscheinen Datum und Uhrzeit, die anzeigen, wann der Bericht an Sie versendet wurde.
Auf dieser „Log“-Seite erhalten Sie eine Übersicht aller versendeten Berichte.
