Push reports
Met 'Push reports' kunt u verschillende transactierapporten automatisch dagelijks ontvangen.
Met Push Reports kunt u:
- De standaardreconciliatie vereenvoudigen
- Dagelijks uitgebreide rapporten ontvangen
- Uw betalingen makkelijk beheren en controleren
- De administratieve werklast verminderen via geautomatiseerde rapportage
- Verschillende rapporten definiëren op maat van de behoeften van verschillende gebruikers (indelingen / bestemmelingen).
- Rapporten ontvangen zonder dat u software moet installeren.
Het aantal beschikbare dagelijkse rapporten hangt af van de gekozen optie in uw account. U kunt 3, 5 of 10 dagelijkse rapporten ontvangen. Indien u meer dan 10 rapporten wenst, neem dan contact op met ons Salesteam voor meer informatie.
U kunt push reports ontvangen voor 'Beheer transacties', 'Financiële historiek/Dagtotalen' of 'Reconciliatie'.
Als u gebruik maakt van onze service Viveum Collect zijn standaard drie pushrapporten voor reconciliatie beschikbaar.
1. Configuratie van bestandsnaam en -indeling
Eerst moet u de bestandsindeling configureren. Dat doet u via het hoofdmenu van uw account, als volgt:
- Op accountniveau (PSPID):
- Kies 'Transacties', en vervolgens 'Elektronische rapporten' in het submenu (opmerking: als u in uw account al een of meer push reports hebt aangemaakt, gaat u via de optie 'Elektronische rapporten' naar een overzicht van die rapporten. Om van daaruit naar de configuratiepagina 'Elektronische rapporten' te gaan, moet u op de link 'Bestandsformaat' bovenaan de pagina klikken).
- Kies 'Transacties', en vervolgens 'Beheer transacties', 'Financiële historiek/Dagtotalen' (of 'Beheer bestanden') in het submenu. Kies daarna 'Bestandsformaat'.
- Op gebruikersniveau (USERID):
- Kies 'Configuratie', en vervolgens 'Gebruikers' in het submenu. Klik daarna op 'Wijzig' voor de specifieke gebruiker. In het overzicht van de gebruikersgegevens kiest u 'Elektronische rapportering voor deze gebruiker' onderaan de pagina.
U kunt voor elke gebruiker de bestandsstructuur en -indeling instellen. Wanneer u de parameters van de elektronische rapportage voor een gebruiker configureert, wordt die configuratie toegepast op alle rapporten die de gebruiker aanmaakt. Let op: Push-rapporten zijn gekoppeld aan het account dat ze heeft gemaakt. Als een account gedeactiveerd of niet langer gebruikt wordt, worden de pushrapporten niet meer verzonden.
Uw rapport zal specifieke velden bevatten, naargelang de bestandsstructuur. U kunt kiezen uit vier verschillende bestandsstructuren: Standard, Extended, File Management en Dynamic. U kunt tevens kiezen uit drie verschillende bestandsindelingen: XML, Fixed-length en Delimited. (Voor een volledige beschrijving van de verschillende structuren, ga naar Rapportering.)
Als u een bestandsnaam instelt, kunt u daar dynamische parameters in opnemen:
- [DATE] geeft de vorige datum van het bestand weer
- [FILEDATE] geeft de datum van het bestand weer
- [TIME] geeft het tijdstip van het bestand weer
Voorbeeld: Bestand[DATE]_[TIME] wordt omgezet naar Bestand20140527_160952
2. Een nieuw rapport aanmaken
2.1 Een rapport aanmaken in Beheer transacties of Dagtotalen/Financiële historiek
2.1.1 Hoe een rapport aanmaken
Klik op “Dagtotalen/Financiële historiek” of “Beheer transacties” in het menu van uw Viveum account en voer de zoekcriteria en/of statussen in voor de transactieresultaten die u wilt ontvangen. Alle criteria/gegevens die u selecteert/invoert worden in aanmerking genomen (behalve de datums, aangezien een dagelijks rapport altijd de transactieresultaten van de vorige dag bevat).
Klik op de knop “Dagelijks verzenden”.
Meer informatie over de verschillen tussen “Dagtotalen/Financiële historiek” en “Beheer transacties”.
2.1.2 Rapportinstellingen
Vul de velden voor bestandsnaam, mediatype en bestemming in, en klik op de knop 'Toevoegen' (Add).
U kunt kiezen uit drie verschillende mediatypes: 'e-mail met bijlage', 'e-mail' of 'HTTP-verzoek':
- Als u e-mail met bijlage' kiest, wordt het dagelijkse rapport u toegestuurd als bijlage bij een e-mail.
- Als u 'e-mail' kiest, wordt het dagelijkse rapport weergegeven in de inhoud van de e-mail.
> Voor die twee mediatypes moet u in het veld 'Bestemming' een geldig e-mailadres opgeven waarop u de e-mails wilt ontvangen. - Als u 'HTTP-verzoek' kiest, ontvangt u de inhoud van het dagelijkse rapport in een http-verzoek naar de URL die u opgeeft in het veld 'Bestemming'.
| "HTTP-verzoek"kan maximaal 1500 transacties per dag bevatten. Als u meer transacties verwerkt, raden we aan om in plaats daarvan "e-mail mit bijlage" of "e-mail" te selecteren. |
2.1.3 Bestandsstructuur (Beheer transacties / Financiële historiek/Dagtotalen)
De bestandsstructuur van het rapport hangt af van de bestandsstructuur (en de optionele bijkomende velden) die u selecteerde op de pagina Elektronische rapporten / Bestandsformaat (zie Rapportering).
2.2 Een rapport aanmaken voor reconciliatie
Ga naar Reconciliation voor meer informatie.
2.2.1 Hoe een rapport aanmaken
Ga naar 'Reconciliatie' in uw Viveum accountmenu en kies 'Configuratie' in het submenu.
De rubriek bevat vooraf geconfigureerde rapporten. Uitbetalingsrapporten worden verstuurd telkens wanneer de acquirer of ontvanger de betaling van het geld op uw bankrekening bevestigt.
U kunt de volgende rapporten activeren:
- Het 'Uitbetalingsrapport', dat alleen transactiegegevens bevat (transacties, terugbetalingen, chargebacks, chargebacks reversal).
- Het 'Uitbetalingsrapport inclusief niet-transactionele gegevens', dat zowel transactiegegevens (zie hiervoor) als niet-transactionele gegevens bevat ( installatiekosten account / dienst, maandelijkse / jaarlijkse kosten, uitbetalingskosten, bijkomende kosten voor terugbetalingen / chargebacks / autorisatie, herwaarderingsreserve en automatische incasso's).
- Het “Uitbetalingsrapport inclusief niet-transactionele gegevens en valuta-informatie” dat zowel transactiegegevens (zie hiervoor) als niet-transactionele gegevens bevat ( installatiekosten account / dienst, maandelijkse / jaarlijkse kosten, uitbetalingskosten, bijkomende kosten voor terugbetalingen / chargebacks / autorisatie, herwaarderingsreserve en automatische incasso's), alsook bijkomende informatie over de valuta.
Als u vóór oktober 2014 push reports hebt geconfigureerd, zijn mogelijk nog de volgende oude versies van rapporten geconfigureerd:
- 'Uitbetalingsbevestigingen' stuurt een dagelijks rapport met transacties waarvoor de acquirer de betaling bevestigde.
- 'Gereconcilieerde betalingen' stuurt een rapport met de gereconcilieerde betalingen van die dag (betalingen waarvoor u de reconciliatie uitvoerde). Die functie en dit rapport zijn per oktober 2014 stopgezet.
- 'Uitbetalingsreferentie' (Viveum Collect) stuurt een rapport met het referentienummer in de gestructureerde mededeling van een betaling op uw bankafschrift.
Meer informatie over de verschillen tussen “Dagtotalen/Financiële historiek” en “Beheer transacties”.
2.2.2 Rapportinstellingen
Vul de velden voor e-mailonderwerp, mediatype en bestemming in, en klik op de knop 'Toevoegen' (Add). Aangezien voor reconciliatie alleen het mediatype 'e-mail met bijlage' mogelijk is, is dat mediatype reeds geselecteerd. Voor Viveum Collect is de uitbetalingsfrequentie afhankelijk van uw uitbetalingsfrequentie.
Om de bestandsnaam en -indeling te configureren, gaat u naar Configuratie van bestandsnaam en -indeling.
2.2.3 Bestandsstructuur
De volgende velden worden opgenomen in elk push/pull report voor reconciliatie.
| Geen enkel veld is beperkt tot een minimaal of maximaal aantal tekens. |
Dit is de bestandsstructuur voor het rapport 'Uitbetalingsbevestiging' en het rapport 'Uitbetalingsreferentie' (geactiveerd voor oktober 2014), en het rapport 'Uitbetaling' (beschikbaar vanaf oktober 2014):
| Naam kolom | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| HEADER |
Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING". |
MATCHING (enige mogelijke waarde) |
| MERCHANT_ID | Uw PSPID | account01 |
| PAYMENT_DATE | Transactiedatum (jjjjMMdd) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Unieke betalingsidentificator | 100633195 |
| ORIGIN_AMOUNT | Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. | 1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| CURRENCY_CODE | ISO-code munteenheid (numeriek) | 978 |
| CARD_TYPE | Kaarttype | VISA |
| ORDER_ID | Handelaar/Merchant Order ID | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE |
Type uitvoering/operatie DT: Debet / CT: Credit (terugbetaling) / CB: Chargeback (terugvordering) |
DT |
| OPERATION_NUMBER | Uitvoerings/operatienummer) | 0 |
| PAYOUT_DATE | Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) | 20140808 |
| BRUT_AMOUNT |
Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer). Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Viveum-account. |
1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| MATCH_STATUS |
Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Viveum-transacties. Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK". Belangrijk: CT en CB worden ook beschouwd als "MATCH_OK" |
MATCH_OK (enige mogelijke waarde) |
| REMITTANCE_NB | Betalingsnummer | 1234567 |
| NET_AMOUNT |
Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten) |
1325 (hier, lees 13,52 EUR) |
| COMMISSION_AMOUNT | Acquirer/collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikt munt) | 27 (hier, lees 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | ISO-code munteenheid (numeriek) | 978 |
| RECON_REFERENCE | Werd de uitbetaling gerenconcilieerd? | |
| RECON_DATE | Datum waarop de reconciliatie werd uitgevoeerd (jjjjMMdd) | 20140808 |
| STMT_DATE | Datum afschrift (indien ingevuld op het moment van de reconciliatie) (jjjjMMdd) | 20140809 |
| STMT_NUMBER | Nummer afschrift (indien ingevuld op het moment van de reconciliatie) | |
| PAYOUT_ACCOUNT | Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is | |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Chargeback nummer (Terugboeking) |
Dit is de bestandsstructuur voor het "Payout report including non-transactional data" (Uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens) (beschikbaar sinds oktober 2014):
| Naam kolom | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Niet-transactionele gegevens | ||
| HEADER |
Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING". |
MATCHING (enige mogelijke waarde) |
| MERCHANT_ID | Uw PSPID | account01 |
| PAYMENT_DATE | Transactiedatum (jjjjMMdd) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Unieke betalingsidentificator | 100633195 |
| ORIGIN_AMOUNT | Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. | 1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) | EUR |
| PAYMENT_METHOD | Gebruikte betaalmethode | VISA |
| ORDER_ID | Handelaar/Merchant Order ID | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Operation number (uitvoerings/operatienummer) | 0 |
| PAYOUT_DATE | Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) | 20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer). Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Viveum-account. |
1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| MATCH_STATUS |
Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Viveum-transacties. Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK". |
MATCH_OK (enige mogelijke waarde) |
| PAYOUT_REFERENCE | Betalingsnummer | 12345678 |
| NET_AMOUNT |
Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten) |
1325 (hier, lees 13,52 EUR) |
| COMMISSION_AMOUNT | Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) | 27 (hier, lees 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is | BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Chargeback nummer (Terugboeking) | 12345678 |
| DESCRIPTION | Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT | Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). | 10 (hier, lees 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Munteenheid van het uitgewisselde bedrag | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) | order_1 |
Dit is de bestandsstructuur voor het "Payout report including non-transactional data and currency information" (Uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens en valuta-informatie) (beschikbaar sinds oktober 2015):
| Naam kolom | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Niet-transactionele gegevens | ||
| HEADER |
Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING". |
MATCHING (enige mogelijke waarde) |
| MERCHANT_ID | Uw PSPID | account01 |
| PAYMENT_DATE | Transactiedatum (jjjjMMdd) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Unieke betalingsidentificator | 100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT | Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. | 1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) | EUR |
| PAYMENT_METHOD | Gebruikte betaalmethode | VISA |
| ORDER_ID | Handelaar/Merchant Order ID | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Operation number (uitvoerings/operatienummer) | 0 |
| PAYOUT_DATE | Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) | 20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer). Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Viveum-account. |
1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van GROSS_AMOUNT |
EUR |
| MATCH_STATUS |
Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Viveum-transacties. Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK". |
MATCH_OK (enige mogelijke waarde) |
| PAYOUT_REFERENCE | Betalingsnummer | 12345678 |
| NET_AMOUNT |
Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten) |
1325 (hier, lees 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van NET_AMOUNT |
EUR |
| COMMISSION_AMOUNT | Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) | 27 (hier, lees 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is | BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Chargeback nummer (Terugboeking) | 12345678 |
| DESCRIPTION | Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT | Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). | 10 (hier, lees 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Munteenheid van het uitgewisselde bedrag | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) | order_1 |
Dit is de bestandsstructuur voor het "Uitbetalingsrapport met volledige programmakosten":
| Naam kolom | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Niet-transactionele gegevens | ||
| HEADER |
Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING". |
MATCHING (enige mogelijke waarde) |
| MERCHANT_ID | Uw PSPID | account01 |
| PAYMENT_DATE | Transactiedatum (jjjjMMdd) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Unieke betalingsidentificator | 100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT | Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. | 1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) | EUR |
| PAYMENT_METHOD | Gebruikte betaalmethode | VISA |
| ORDER_ID | Handelaar/Merchant Order ID | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Operation number (uitvoerings/operatienummer) | 0 |
| PAYOUT_DATE | Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) | 20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer). Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Viveum-account. |
1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van GROSS_AMOUNT |
EUR |
| MATCH_STATUS |
Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Viveum-transacties. Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK". |
MATCH_OK (enige mogelijke waarde) |
| PAYOUT_REFERENCE | Betalingsnummer | 12345678 |
| NET_AMOUNT |
Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten) |
1325 (hier, lees 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van NET_AMOUNT |
EUR |
| COMMISSION_AMOUNT | Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) | 27 (hier, lees 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is | BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Chargeback nummer (Terugboeking) | 12345678 |
| DESCRIPTION | Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT | Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). | 10 (hier, lees 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Munteenheid van het uitgewisselde bedrag | EUR |
| SCHEME AMOUNT | Bedrag van het programma | 11 (lezen als 0.11) |
| SCHEME CURRENCY | Valuta van het programma | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) | order_1 |
Dit is de bestandsstructuur voor het "Payout report including non-transactional data and currency information" (Uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens en valuta-informatie) (beschikbaar sinds oktober 2015):
| Naam kolom | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Niet-transactionele gegevens | ||
| HEADER |
Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING". |
MATCHING (enige mogelijke waarde) |
| MERCHANT_ID | Uw PSPID | account01 |
| PAYMENT_DATE | Transactiedatum (jjjjMMdd) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Unieke betalingsidentificator | 100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT | Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. | 1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) | EUR |
| PAYMENT_METHOD | Gebruikte betaalmethode | VISA |
| ORDER_ID | Handelaar/Merchant Order ID | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Operation number (uitvoerings/operatienummer) | 0 |
| PAYOUT_DATE | Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) | 20140808 |
| GROSS_AMOUNT |
Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer). Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Viveum-account. |
1352 (hier, lees 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van GROSS_AMOUNT |
EUR |
| MATCH_STATUS |
Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Viveum-transacties. Viveum brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK". |
MATCH_OK (enige mogelijke waarde) |
| PAYOUT_REFERENCE | Betalingsnummer | 12345678 |
| NET_AMOUNT |
Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten) |
1325 (hier, lees 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van NET_AMOUNT |
EUR |
| COMMISSION_AMOUNT | Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) | 27 (hier, lees 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is | BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Chargeback nummer (Terugboeking) | 12345678 |
| DESCRIPTION | Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector | Account setup |
| INTERCHANGE_AMOUNT | Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). | 10 (hier, lees 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Munteenheid van het uitgewisselde bedrag | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) | order_1 |
| FX_RATE | Wisselkoers | 141 (lezen als 1,41) |
| FX_FEE | Wisselvergoeding | 141 (lezen als 1.41 EUR) |
Dit is de lijst met "Operation Types" zoals opgenomen het uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens:
Eerste letter: T = Transactie, N = Niet-transactioneel
| Transactionele vergoedingen | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Transactie (9) (debit) | TDEB |
| Terugbetalingen (85, 8, 7) (refund) | TREF |
| Betaling geweigerd door acquirer (84 = Chargeback) | TCBK |
| Terugbetaling geweigerd door acquirer (94 = Chargeback reversal) | TCBR |
| Niet-transactioneel: vergoedingen | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Account Setup | NAST |
| Uitbetaling (payout) | NPAY |
| Maandelijk (monthly) | NMON |
| Jaarlijks (yearly) | NYEA |
| Service Setup | NSST |
| Terugbetaling (refund) | NREF |
| Terugboeking (chargeback) | NCBK |
| Autorisatie (GMID) | NAUT |
| Niet-transactioneel: Direct Debit | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Positief | NDDP |
| Negatief | NDDN |
| Niet-transactioneel: Aaanpassingen | OPERATION_TYPE |
|---|---|
| Positief | NADP |
| Negatief | NADN |
Indien u push reports voor oktober 2014 hebt geconfigureerd worden uw rapporten nog met de oude structuur verzonden.
|
Niet verzenden indien leeg Gezien reconciliatie afhangt van feedback van acquirers en banken, zullen push reports met Viveum Collect leeg zijn waneer ze worden gestuurd in het weekend en op Belgische feestdagen. Daarom raden we u aan de optie "Niet verzenden indien leeg" aan te duiden bij het aanmaken van een nieuw push report. |
3. Rapporten beheren
3.1 Aangemaakte rapporten bekijken
Zodra u een of meer rapporten hebt aangemaakt, kunt u ze bekijken op de pagina 'Elektronische rapporten'.
3.2 Een rapport bewerken
3.2.1 Elektronische rapporten
Als u de bestandsindeling voor uw rapporten wilt wijzigen (voor alle rapporten aangemaakt met uw gebruikersnaam), klikt u op de link 'Bestandsformaat' bovenaan op de pagina 'Dagelijkse rapporten' (die u bereikt via de link 'Elektronische rapporten' in uw account).
3.2.2 Financiële historiek/Dagtotalen en Beheer transacties
Voor een bestaand rapport kunt u de instellingen van 'Financiële historiek/Dagtotalen' of 'Beheer transacties' niet wijzigen.
Om de zoekcriteria en/of statussen te wijzigen die u voor een rapport selecteerde op de pagina 'Financiële historiek/Dagtotalen' of 'Beheer transacties', moet u het rapport verwijderen en een nieuw rapport aanmaken.
3.2.3 Rapportinstellingen
Op de pagina 'Dagelijkse rapporten' (Elektronische rapporten) kunt u de naam, het mediatype en de bestemming wijzigen en bepalen of u ook een dagelijks rapport wilt ontvangen als dat leeg is (dus als er geen transacties te rapporteren zijn).
Om de wijzigingen toe te passen, moet u op de knop 'Wijzigen' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport klikken.
3.3 Een rapport verwijderen
Om een specifiek dagelijks rapport te verwijderen, klikt u op de knop 'Verwijderen' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport.
3.4 Een rapport opnieuw sturen
Om een specifiek dagelijks rapport opnieuw te sturen, klikt u op de knop 'Log' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport. Zoek het rapport dat u opnieuw wilt sturen en klik op de knop 'Opnieuw verzenden' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport.
Er verschijnt een nieuwe regel voor het rapport. Het rapport zal dezelfde naam hebben als het originele rapport.
De kolom Date/Status zal rood gemarkeerd zijn tot het rapport met succes verstuurd is. Daarna wordt de kolom groen en vermeldt ze de datum en het tijdstip waarop het rapport naar u gestuurd werd.
De Log-pagina bevat een overzicht van alle verstuurde rapporten.
